关于滦平县2016年预算执行情况和
2017年预算草案的报告
——2017年2月22日在滦平县第十六届
人民代表大会第一次会议上
滦平县财政局负责人 刘小平
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会作2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告，请予审议,并请县政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2016年预算执行情况
2016年，面对复杂严峻的经济形势、异常尖锐的收支矛盾和繁重艰巨的改革任务，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，全县各级各部门牢固树立新发展理念，立足稳增长、调结构、惠民生，着力促改革、防风险、补短板，较好地完成了县十五届人大五次会议确定的目标任务。
（一）一般公共预算完成情况。2016年全县收入123,758万元，完成调整预算的100%，比上年（下同）下降12%。其中：税收收入111,803万元，下降9%;非税收入11,955万元，下降34%。县本级及乡镇级收入完成情况是：县本级收入50,139万元，完成调整预算的108%，下降22%；乡镇级收入73,619万元，完成调整预算的95%，下降5%。全县支出218,857万元，完成调整预算的93%，下降3%，原因是“营改增”税收体制改革，省级增值税体制测算后财力减少14,925万元，市级税收返还体制测算后财力减少5,769万元。县本级及乡镇级支出完成情况是：县本级支出201,763万元，完成调整预算的 92%；乡镇级支出17,094万元，完成调整预算的101%。
（二）政府性基金预算完成情况。全县收入22,452万元，完成调整预算的97%，下降33%；全县支出38,276万元，完成调整预算的157%，增长18%。
（三）国有资本经营预算完成情况。国有资本经营预算收支为零。
（四）社会保险基金预算完成情况。全县收入42,915万元，增长49%；全县支出38,929万元，增长80%；滚存结余37,312万元。
上述预算收支情况为2016年12月31日的统计数据，最终执行结果待完成决算审查后，再向县人大常委会报告。
二、2016年财政主要工作
2016年，我们迎难而上，主动作为，着力破解经济社会发展难题，千方百计组织收入，全力保障重点支出，有效防范财政风险，确保财政平稳运行。主要做了以下工作：
（一）紧抓财源，严控支出，攻坚克难聚财力。一是加强收入组织工作。努力克服经济低位运行及“营改增”减收等不利影响，科学预测，积极应对，依法加强税费征管，强化综合治税，顺利实现全年收入目标。二是全力筹集发展资金。深入研究政策，加大跑办力度，全年争取上级专项资金82,090万元，争取转移支付困难县救助等财力性资金58,196万元;争取新增债券19,000万元，置换债券230,956万元，有力支持了第二污水处理厂、易地扶贫搬迁工程等重点项目建设。置换债券节省利息负担9,092万元，同时解决困扰多年的政府性投资工程欠款，赢得了债权人的信任。三是从严控制支出。全县“三公”经费下降39%，其中公务接待费下降37%。四是进一步盘活存量。收回存量资金9,784万元并全部按规定统筹使用。
（二）服务经济,统筹施策，助推城乡同发展。 一是支持“三农”发展。整合涉农资金29,338万元重点支持产业结构调整、美丽乡村建设、扶贫攻坚和重点农业产业化项目；争取资金3,128万元支持“一事一议”奖补项目和22个试点村发展壮大集体经济;落实农业支持保护补贴、退耕还林补贴等各类惠农补贴9,927万元。二是扶持企业发展。全面推行“营改增”和清理规范行政事业性收费等各项税费优惠政策。争取资金2,301万元，支持企业技术创新。通过担保平台支持34户企业争取金融机构贷款21,625万元。三是推进基础建设。筹措资金8,500万元，支持棚户区改造项目；筹措资金6,444万元，支持道路改造升级；投资5,152万元，加大保障性住房、公租房和农村危房改造力度，城乡面貌大幅提升。
（三）以民为本，保障支出，精准发力惠民生。一是保障工资收入分配制度改革。筹措96,046万元，提高机关事业单位基本工资标准和优化工资结构,全额保障工资发放和党政机关正常运转；二是加大社会事业投入。全县教育支出53,585万元，支持教育事业优先发展；拨付医疗卫生事业支出6,603万元，支持公立医院改革和提高医疗诊治水平。三是全面提高基本保障水平。拨付资金30,904万元，确保各类保险政策落实；拨付资金6,139万元，基本满足城乡低收入群体生活需求；拨付就业资金1,501万元，促进了就业扶持政策的落实。四是保障公共安全支出。全县公共安全支出9,120万元，切实保障政法经费，促进社会和谐稳定。五是支持改善生态环境。落实资金7,354万元，支持重点流域治理、饮水安全、大气污染防治、污水处理等工程，生态环境明显改善。
（四）深化改革，规范运作，实现管理科学化。一是部门预算改革全面覆盖。将政府所有收入和支出全部纳入预算管理，按支出功能和经济分类科目细化预算编制。财政及各部门预决算、三公经费全面规范公开。二是积极推进国库集中支付电子化管理改革。建成财政、国库、银行、预算单位横向联网的财政信息化平台，财政管理信息化水平不断提高。三是扎实推进PPP模式推广运用。按照PPP模式开工建设项目2个，投资额约8.4亿元，2个项目列入财政部示范项目清单。四是加强国有资产管理。对固定资产的出售、出租、出借、报废形成的收入等进行规范检查，对违反规定的依法进行处罚。党政机关公务用车制度改革工作顺利完成。五是不断健全政府采购机制。政府采购规模达到18,481万元，节约资金1,127万元。六是全面实施投资评审。全年评审项目162个，审减投资12,762万元。七是向社会力量购买服务全面推进。城乡社区公共设施、社会保障等领域采购金额达2,743万元，同比增长16%。八是强化监督检查。强化财政绩效监督，深入开展“一问责八清理”专项行动，及时发现并纠正滞留截留挪用财政专项资金问题。
各位代表，过去的一年，全县上下主动适应经济发展新常态，在宏观经济下行、调整阵痛显现、转型压力加大的形势下，团结奋进，攻坚克难，县域经济继续保持平稳健康发展。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财税工作还存在一些困难和问题，主要表现在：经济下行压力依然很大，财政增收缺乏稳定的支柱财源，财政抗风险能力差；财政保障能力较弱，收支矛盾日益突出；违反财经纪律的现象仍时有发生，依法理财意识还需增强。对这些问题，我们一定高度重视，进一步解放思想、改革创新，积极加以解决。
三、2017年全县预算安排情况
（一）全县财政收支面临的形势
2017年，全县财政经济工作，既面临严峻挑战，又面临重大机遇。从收入看，受经济下行、减税降费政策全面出台，以及加大压产能、治污染力度影响，组织收入形势不容乐观。从支出看，推进协同发展、加大脱贫攻坚力度、实施大气污染防治、民生政策提标扩面等财政必保事项明显增多，刚性支出需求大幅增长，收支矛盾十分尖锐。但更要看到的是，全县协同发展与重大机遇叠加共振，转型升级步伐明显加快，产业结构调整出现积极性变化，新的内生动力正在增强，必将为我县经济发展注入新的活力，为财政增收奠定一定基础。只要坚定信心，积极作为，就一定能够化挑战为机遇，变压力为动力，在发展中缓解财政收支矛盾。
（二）预算编制的总体思路和原则
总体思路：坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕县委各项决策部署，进一步深化财税体制改革，优化财政资源配置，创新财政支持政策，发挥引导放大作用，着力促进经济增长，支持转型升级，保障和改善民生，防范运行风险，为全面建成小康社会、加快建设美丽滦平提供坚实的财力支撑。
编制原则：深化改革、突出重点、统筹兼顾、厉行节约，确保年度收支预算平衡。
（三）2017年预算草案
1.一般公共预算。收入安排136,200万元，较上年实际完成（下同）增长10%，其中：县本级收入59,085万元，增长18%；乡镇级收入77,115万元，增长5%。按征收部门分：国税72,000万元，同比增长31%；地税53,000万元，同比下降7%；财政11,200万元，同比下降6%。地方公共预算收入62,600万元，增长10%。
按照一般公共预算收入及上级提前下达财力性补助测算财力为95,000万元，其中：地方公共预算收入62,600万元；上级税收返还收入7,719万元；上级下达财力性转移支付及固定数额补助27,867万元;上解上级支出3,186万元。
需要说明，当年财力95,000万元与必保支出173,000万元（不含提前下达专款）相比，硬性缺口为78,000万元，需要统筹各类财政性资金和争取资源型困难县救助渠道加以解决。
全县一般公共预算支出安排232,000万元，同比增长27%。其中：个人部分支出104,882万元，占一般公共预算支出的45%；办公及运转经费支出7,448万元，占一般公共预算支出的3%；专项支出60,671万元，占一般公共预算支出的26%；上级专项支出59,000万元，占一般公共预算支出的25%。县本级及乡镇级支出安排情况是：县本级支出安排156,373万元，同比增长32%；乡镇级支出安排16,627万元，同比下降2%。
需要说明，为保障工作正常开展，在县人代会召开前支出16，292万元，其中:个人部分6，047万元，办公经费及专项10,245万元。
2.政府性基金预算。收入安排289,266万元(含提前下达专项转移支付246万元)，较2016年实际完成增加239,597万元。支出安排289,266万元，主要用于征地和拆迁补偿成本、土地开发、保障性住房、国有土地收益基金等支出。
3.国有资本经营预算。由于我县现有的18家国有独资企业基本亏损运营，国有资本经营预算安排为零。
4.社会保险基金预算。收入安排75,803万元，支出安排59,633万元，当期结余16,170万元。
四、坚定信心，务求实效，确保完成2017年预算目标
为确保2017年预算和各项财政目标实现，重点抓好以下工作：
（一）紧扣目标任务，强化收支管理。一是严格依法治税管费。做好税源动态监测、税源调查和结构分析，继续开展税收专项治理行动，千方百计挖潜堵漏，应收尽收。完善以票管收、票款同步的征管模式，进一步提高非税收入管理水平。二是积极向上争取。抢抓政策机遇，全力争取国家均衡性转移支付和县级财力保障补助额度、老区转移支付补助规模。三是硬化预算约束。强化预算执行效力，健全完善财政资金统筹使用机制，盘活存量，用好增量。规范“三公”经费管理，切实降低行政运行成本。四是加强政府性债务管理。严格举债程序，严控新增债务，确保财政平稳运行。
（二）创新投入方式，促进转型升级。一是完善政府投融资体制。充分发挥财政资金撬动金融资本的导向和杠杆作用，加强各类财政资金整合、盘活、统筹使用。优化财政扶持方式，探索财政扶持产业发展“资金改基金”模式，积极扶持中小企业、非公经济做大做强，培育和打造经济增长新引擎。二是推进政府和社会资本合作。加强论证、筛选和可行性分析，在公共服务领域通过PPP模式，撬动社会资本、金融资本投入，激发社会投资活力。三是培育经济发展新业态。助推文化旅游、现代物流、农村电商、健康养老、智慧城市等生产性服务业和新兴服务业发展。
（三）着力改善民生，巩固脱贫攻坚。一是全力支持脱贫攻坚。加大财政涉农资金整合力度，确保“三农”投入稳定增长。全力支持实施“易地扶贫”工作，保障各安置区住房、配套设施建设顺利实施；同时搭建扶贫融资平台，全力助推脱贫攻坚行动。二是加大民生投入力度。扎实做好基本民生兜底的相关工作，让人民群众有更多的获得感。三是支持社会事业发展。统筹教育文化、医疗卫生、社会保障、科技环保等各项事业协调发展，释放更多的改革红利惠及于民。
（四）聚焦职能主线，全面深化改革。一是深化预算管理制度改革。进一步健全完善各预算有效衔接的全口径预算管理体系。二是深化国库电子化集中支付改革，规范财政资金支付流程，健全环环相扣、无缝衔接、准确快捷的资金拨付机制。三是深化政府购买公共服务改革。规范政府购买公共服务行为，有序扩大政府向社会力量购买公共服务范围。四是深化国有资产管理制度改革。加强国有资产资源信息化管理，建立健全国有资产资源科学配置、有效利用、有序流转、保值增值机制，不断提高国有资产对社会经济发展的贡献度。
（五）强化监督检查，维护财经纪律。一是加强绩效监督。强化对财政资金运行的事前、事中和绩效评价监督，精准推进事后监督，构建系统、全面、有效嵌入财政主体业务流程的动态监督体系。对巡视、审计和监督发现的问题，认真整改落实，完善内控制度，健全长效机制，规范理财行为。二是强化责任追究。对各种违规违纪行为，依照相关法律法规严肃处理。三是进一步加强预算公开。严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。
各位代表，今年是推进“十三五”规划顺利实施的关键一年。做好今年的财政工作，使命光荣，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的大力支持下，统一思想，坚定信心，振奋精神，开拓进取，扎实工作，确保完成各项财政工作任务，为全面建成小康社会和建设幸福美好滦平做出积极贡献！
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