关于2016年县本级决算和全县总决算情况
报 告
——在滦平县第十六届人大常委会第四次会议上
财政局局长 刘小平
（2017年10月26日）
主任、各位副主任、各位委员：
县第十五届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于滦平县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》。现在2016年县本级和全县决算草案已经汇编完成。受县政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。
2016年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾和艰巨繁重的改革任务，在县委的坚强领导下，全县各级各部门深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实县第十五届人民代表大会第五次会议有关决议，牢固树立新发展理念，积极发挥财政职能，深化财税改革，优化资源配置，加强执行管理，较好的完成了县第十五届人民代表大会第五次会议确定的目标任务。
一、2016年县本级财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
经县十五届人大常委会第三十八次会议批准2016年县本级公共财政收入由年初预算21,480万元调整为22,649万元，财政收入决算完成27,773万元，占调整预算的123%，同比增长26%。
经县十五届人大常委会第三十八次会议批准2016年县本级一般公共预算支出由年初预算118,058万元调整为222,092万元，决算支出完成201,695万元，占调整预算的91%，同比下降3%。
从平衡情况看，2016年县本级一般公共预算收入总计为423,024万元，其中：当年公共预算收入27,773万元，乡镇上解11,942万元、上级补助收入155,447万元、债务转贷收入217,147万元、上年结余-951万元、调入预算稳定调节基金578万元、调入资金11,088万元。2016年县本级一般公共预算支出总计为422,826万元，其中：当年公共预算支出20,1695万元、上解支出8,584万元、债券还本支出212,547万元。本年收支相抵，年终结余198万元。
（二）政府性基金收支决算情况
经县十五届人大常委会第三十八次会议批准2016年政府性基金收入由年初预算45,012万元调整为49,669万元，决算完成50,504万元，占调整预算的102%，其中：政府性基金收入22,452万元、上级补助收入4,043万元、债务转贷收入24,009万元。经县十五届人大常委会第三十八次会议批准2016年政府性基金支出由年初预算45,012万元调整为49,669万元，决算支出49,189万元，占调整预算的99%，其中：政府性基金支出48,184万元、债务还本支出1,005万元。本年收支相抵后年终结余1,315万元。
（三）社会保险基金收支决算情况
经县十五届人大常委会第三十八次会议批准2016年社会保险基金收入由年初预算29,207万元调整为28,768万元，收入决算30,742万元，占调整预算的107%；经县十五届人大常委会第三十八次会议批准2016年社会保险基金支出由年初预算25,839万元调整预为25,603万元，决算支出27,171万元，占调整预算的106%。收支相抵，年终滚存结余36,897万元。
（四）国有资本经营收支决算情况
我县现有注册国有企业18户，全部为国有独资企业，其中：基础性行业7户，全部为粮食企业；公益性行业1户为金山岭长城旅游发展有限公司，其他行业10户，主要是融资平台。在这18户国有企业中1户盈利，1户亏损，其余处于未发生业务或停业状态，无利润。国有资本经营收支决算数据为零，与预算一致。
二、2016年全县财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2016年全县地方公共财政预算收入由年初预算的48,000万元调整为56,876万元，收入决算完成56,877万元，占调整预算的100%，同比下降13%。
2016年全县公共财政支出由年初预算135,000万元调整为239,034万元，决算支出完成218,857万元，占调整预算的92%，同比下降3%。
平衡情况：按市财政局批复我县决算中有关数据计算，2016年全县地方决算收入440,186万元，其中：地方公共预算收入56,877万元、返还性收入-8,530万元、一般性转移支付85,969万元、专项转移支付78,008万元、债务转贷收入217,147万元、上年结余-951万元、调入预算稳定调节基金578、调入资金11,088万元。本年决算支出439,988万元，其中：一般公共预算支出218,857万元、上解支出8,584万元、债券还本支出212,547万元。本年收支相抵，年终结余198万元。
（二）政府性基金收支决算情况
与县本级收支决算相同。
（三）社会保险基金收支决算情况
与县本级收支决算相同。
（四）国有资本经营收支决算情况
与县本级收支决算相同。
三、上级转移支付情况
2016年上级对我县一般公共预算转移支付155,447万元：（1）返还性收入-8,530万元，其中：增值税和消费税税收返还3,622万元、中央所得税基数返还335万元、“营改增”税收返还-15,070万元、成品油价格和税费改革税收返还2,583万元；（2）一般性转移支付85,969万元，其中：体制补助657万元、均衡性转移支付11,922万元、革命老区及民族地区转移支付8,174万元、县级基本财力保障机制奖补资金11,234万元、成品油价格和税费改革转移支付1,360万元、基层公检法司转移支付835万元、义务教育等转移支付3,592万元、基本养老保险和低保等转移支付3,710万元、新型农村合作医疗等转移支付7,485万元、农村综合改革转移支付2,618万元，产粮（油）大县奖励资金18万元、重点生态功能区转移支付6,576万元、固定数额补助18,601万元、结算和其他补助9,187万元；（3）专项转移支付78,008万元。
2016年上级对我县政府性基金转移支付4,043万元。
四、2016年财政运行总体情况
2016年，我们迎难而上，主动作为，着力破解经济社会发展难题，千方百计组织收入，全力保障重点支出，有效防范财政风险，确保财政平稳运行。
（一）紧抓财源，严控支出，攻坚克难聚财力。一是加强收入组织工作。努力克服经济低位运行及“营改增”减收等不利影响，科学预测，积极应对，依法加强税费征管，强化综合治税，顺利实现全年收入目标。二是全力筹集发展资金。深入研究政策，加大跑办力度，全年争取上级专项资金78,008万元，争取转移支付困难县救助等财力性资金40,936万元;争取新增债券19,000万元，置换债券230,956万元，有力支持了第二污水处理厂、易地扶贫搬迁工程等重点项目建设。置换债券节省利息负担9,092万元，同时解决困扰多年的政府性投资工程欠款，赢得了债权人的信任。三是从严控制支出。全县“三公”经费下降39%，其中公务接待费下降37%。四是进一步盘活存量。收回存量资金9,784万元并全部按规定统筹使用。
（二）服务经济,统筹施策，助推城乡同发展。 一是支持“三农”发展。整合涉农资金29,338万元重点支持产业结构调整、美丽乡村建设、扶贫攻坚和重点农业产业化项目；争取资金3,128万元支持“一事一议”奖补项目和22个试点村发展壮大集体经济;落实农业支持保护补贴、退耕还林补贴等各类惠农补贴9,927万元。二是扶持企业发展。全面推行“营改增”和清理规范行政事业性收费等各项税费优惠政策。争取资金2,301万元，支持企业技术创新。通过担保平台支持34户企业争取金融机构贷款21,625万元。三是推进基础建设。筹措资金8,500万元，支持棚户区改造项目；筹措资金6,444万元，支持道路改造升级；投资5,152万元，加大保障性住房、公租房和农村危房改造力度，城乡面貌大幅提升。
（三）以民为本，保障支出，精准发力惠民生。一是保障工资收入分配制度改革。筹措96,046万元，提高机关事业单位基本工资标准和优化工资结构,全额保障工资发放和党政机关正常运转；二是加大社会事业投入。全县教育支出53,585万元，支持教育事业优先发展；拨付医疗卫生事业支出6,603万元，支持公立医院改革和提高医疗诊治水平。三是全面提高基本保障水平。拨付资金30,904万元，确保各类保险政策落实；拨付资金6,139万元，基本满足城乡低收入群体生活需求；拨付就业资金1,501万元，促进了就业扶持政策的落实。四是保障公共安全支出。全县公共安全支出9,120万元，切实保障政法经费，促进社会和谐稳定。五是支持改善生态环境。落实资金7,354万元，支持重点流域治理、饮水安全、大气污染防治、污水处理等工程，生态环境明显改善。
（四）深化改革，规范运作，实现管理科学化。一是部门预算改革全面覆盖。将政府所有收入和支出全部纳入预算管理，按支出功能和经济分类科目细化预算编制。财政及各部门预决算、三公经费全面规范公开。二是积极推进国库集中支付电子化管理改革。建成财政、国库、银行、预算单位横向联网的财政信息化平台，财政管理信息化水平不断提高。三是扎实推进PPP模式推广运用。按照PPP模式开工建设项目2个，投资额约8.4亿元，2个项目列入财政部示范项目清单。四是加强国有资产管理。对固定资产的出售、出租、出借、报废形成的收入等进行规范检查，对违反规定的依法进行处罚。党政机关公务用车制度改革工作顺利完成。五是不断健全政府采购机制。政府采购规模达到18,481万元，节约资金1,127万元。六是全面实施投资评审。全年评审项目162个，审减投资12,762万元。七是向社会力量购买服务全面推进。城乡社区公共设施、社会保障等领域采购金额达2,743万元，同比增长16%。八是强化监督检查。强化财政绩效监督，深入开展“一问责八清理”专项行动，及时发现并纠正滞留截留挪用财政专项资金问题。
主任、各位副主任、各位委员，过去的一年，全县上下主动适应经济发展新常态，在宏观经济下行、调整阵痛显现、转型压力加大的形势下，团结奋进，攻坚克难，县域经济继续保持平稳健康发展。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财税工作还存在一些困难和问题，主要表现在：经济下行压力依然很大，财政增收缺乏稳定的支柱财源，财政抗风险能力差；财政保障能力较弱，收支矛盾日益突出；违反财经纪律的现象仍时有发生，依法理财意识还需增强。对这些问题，我们一定高度重视，进一步解放思想、改革创新，清醒把握，主动应对，努力通过深化改革、加强财政管理、健全财政职能逐步加以解决，确保2017年各项财政任务圆满完成。
汇报完毕！
