关于滦平县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告
发表时间：2016-02-01
各位代表：
受县政府委托，我向大会作2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议,并请县政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2015年预算执行情况
一年来，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的有效监督支持下，各级各部门积极应对经济下行压力，统筹做好转方式、调结构、惠民生、促改革、防风险等各项工作，财政运行和预算执行总体符合预期。
(一)一般公共预算完成情况。2015年全县财政收入141,270万元，完成调整预算的100%，比上年（下同）下降40%。其中：税收收入123,234万元，下降43%;非税收入18,036万元，增长4%。县本级及乡镇级收入完成情况是：县本级收入64,095万元，完成调整预算的100%，下降1%；乡镇级收入77,175万元，完成调整预算的100%，下降55%。全县一般公共预算支出219,549万元，完成调整预算的100%，下降4%。县本级及乡镇级支出完成情况是：县本级支出201,120万元，完成调整预算的100%；乡镇级支出18,429万元，完成调整预算的100%。
(二)政府性基金预算完成情况。全县政府性基金收入33,319万元，完成调整预算的109%，下降43%；政府性基金支出32,426万元，完成调整预算的127%，下降47%。主要是受房地产市场低迷影响，国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金减收。
(三)国有资本经营预算完成情况。国有资本经营预算收支为零。
(四)社会保险基金预算完成情况。全县社会保险基金收入29,161万元，增长24%；社会保险基金支出21,669万元，增长13%；社会保险基金滚存结余46,869万元。
上述预算收支情况为2015年12月31日的统计数据，最终执行结果待完成决算审查后，再向县人大常委会报告。
二、2015年主要财政工作
(一)抓开源、控节流，财政经济实现平稳运行。面对经济下行对收入的不利影响，多管齐下、多措并举，努力实现预算收支平衡。一是加强收入征管。强化对重点行业、企业、工程（项目）的管理和服务，全面加强税源管控。强化日常征管，摸清底数，加强部门间协作，推进综合治税，加大欠税清缴。严格执行行政事业性收费项目和收支两条线管理，非税收入做到了应收尽收。二是严格控制支出。认真落实厉行节约反对铺张浪费有关规定，全县“三公”经费下降27%，其中公务接待费下降37%。重点把好财政投资评审和政府采购监管两道关口，全年审减节约资金15,486万元。三是全力外联引资。准确把握国家重点生态功能区、工资性转移支付、大气污染防治等政策走势，积极向上汇报，全年争取到位上级无偿资金103,988万元；争取地方政府新增债券9,164万元、置换债券117,106万元，年节约融资成本约1,550万元，极大提高了财政支撑力。
(二)重调控、促转型，发展质量实现稳中趋好。积极发挥财政资金的引导撬动作用，多方筹集调度资金，有力地促进了县域经济持续发展。一是支持重点项目建设。筹措资金6,666万元，支持产业园区基础设施、公交客运枢纽、政务审批中心、山戎文化公园、一中新校区等一批重点项目开工建设。二是大力拓展融资渠道。筹措资金2,000万元，组建滦平县建设投资有限公司。加强与金融机构对接合作，争取到位金融机构贷款4.5亿元，确保了教育、交通、棚户区改造等基础项目开工建设。利用财政间歇资金5,000万元，放大担保规模，帮助53户困难企业申请到位银行贷款2.14亿元。三是扶持企业创新发展。拨付资金2,097万元，支持龙宇热力、京缘食用菌、滦泰页岩砖、金科科技等企业加快技术改造升级步伐。投入资金2,814万元，支持电子商务、生物质能、高层次人才创新创业园等项目建设，促进新兴产业落地发展。筹措资金1,539万元，保障了淘汰落后产能、取缔实心粘土砖瓦窑及燃煤锅炉、淘汰黄标车等工作顺利推进。
(三)优结构、补短板，民生获得感实现持续提升。坚持把改善民生放在优先位置，让人民群众共享改革发展成果。全年财政用于民生支出17.76亿元，占公共财政支出的81%。一是坚持教育优先发展。教育支出45,837万元，全面落实义务教育经费保障机制，同时保障了学前教育、高中及职业教育健康发展。二是加大“三农”投入。农林水事务支出26,795万元，重点支持了农业产业化项目，保障了农业开发、农村面貌改造提升及扶贫攻坚等工作的顺利开展。拨付涉农补贴11,859万元，各项惠农政策落实到位。三是健全社会保障体系。社会保障和就业支出17,405万元，全面落实了企业退休人员养老金、城乡最低生活保障、农村五保对象等补助提标政策。支持完成农村危房改造和保障性安居工程建设，改善低收入群体居住条件。四是支持医疗卫生水平提升。医疗卫生支出26,229万元，确保了基层卫生机构正常经费需求及公立医院改革稳步推进。新型农村合作医疗、城镇职工和居民基本医疗保险、离休老干部医药费得到有效保障。五是支持生态环境改善。生态环境建设支出15,313万元，支持水源涵养、大气污染防治、矿山环境整治等工程建设，有效保障了国家级园林县城创建成功。
(四)强机制、提绩效，财政改革实现纵深推进。按照上级深化财政改革部署，积极探索完善公共财政体系建设，着力提高财政管理绩效。一是积极推进预决算信息公开。加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围，财政预决算、部门预决算以及各部门“三公”经费预决算全面公开。二是深化完善国库集中支付制度，扎实推进国库集中支付电子化管理改革。三是全面开展存量资金清理工作，全年共盘活存量资金43,638万元，其中收回部门结余资金2,528万元，有效减少资金沉淀。四是加强国有资产管理。构建资产管理信息平台，确保了国有资产保值增值。同时,认真做好公车改革测算摸底等相关工作。五是向社会力量购买服务全面推进，完成县城绿化养护、道路保洁、技能培训等15项公共服务事项公开采购，采购金额达3,800万元，占年度公共服务资金的30%以上。六是完善财政监督机制，对全县重点项目资金实行即时跟踪监督检查，继续开展专项资金综合治理和绩效评价，保证了资金安全和专款专用。
各位代表，回顾过去的五年，全县上下团结一心、同舟共济，克服了经济下行的巨大影响，财政运行总体平稳。这五年，财政综合实力大幅提升，全部财政收入突破98亿元、支出突破91亿元，分别是“十一五”的1.76倍、2.32倍。这五年，财政服务经济发展成效显著，财政调控作用不断增强，支持方式更加灵活多样，较好引导金融资本、民间资本参与经济建设，完成“五大功能区”布局调整。这五年，民生得到持续改善，民生事项支出累计达到73亿元，占公共财政支出比重逐年提高，养老保险、城乡低保、优抚解困、社会安全、就业再就业等投入快速增长，教育、卫生、科技、文化等社会事业取得长足发展。这五年，财政改革纵向推进，财政体制逐步完善，绩效预算管理、国库集中支付、债务管控、政府购买服务等不断推进，工资、养老保险制度等改革稳步实施。“十二五”时期取得的新成绩，是县委正确领导和科学决策的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导、鼎力支持的结果，是各部门主动作为、攻坚克难的结果。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前全县财政工作中还存在着突出的困难和问题，主要表现在：经济发展和财政增收的基础不稳固,质量和效益需进一步提高；财政收支矛盾日益尖锐，财政保障任务十分繁重；违反财经纪律的现象仍然存在，依法理财意识有待进一步加强；一些资金使用绩效仍然不高，市场思维、绩效理念仍需强化。我们将高度重视这些问题，集思广益，有的放矢，逐步加以解决。
三、2016年预算草案
(一)全县财政收支面临的形势
综合分析影响我县经济社会发展和财政收支的各种因素，2016年我县财政收支矛盾愈加突出。财政收入方面，我县经济企稳回升内在乏力，整体在震荡中前行，主导产业效益下滑，企业经营困难局面难以扭转。国家继续实施减税降费政策，我省针对钢铁行业压产能、治污染力度的进一步加大，对我县财政收入都将造成一定程度的影响。财政支出方面，“保工资、保运转、保民生”财力存在硬性缺口，偿还政府到期债务、支付政府性投资工程款等压力前所未有。总体看，财政工作面临巨大挑战，但也蕴含着难得的发展机遇。我县经济发展依然存在着潜力足、回旋余地大的基本特征，随着京津冀协同发展的全面推进，“五大功能区”基础设施日趋完善，投资环境日益改善，为后续财源建设提供强有力支撑。加之铁选企业转型升级及城乡统筹加速推进，都将成为财政经济筑底回升的积极因素。
(二)预算编制的总体思路和原则
总体思路：全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，按照县委十四届五次全会的决策部署，坚持协同发展、转型升级、创新突破、跨越赶超的主基调，坚守“保工资、保运转、保民生”三条底线，主动适应经济发展新常态，实施积极财政政策，优化支出结构，提高管理绩效，奋力开创财政事业发展新局面，努力实现“十三五”良好开局。
编制原则：实事求是、积极稳妥、量入为出、量财办事，确保年度收支预算平衡。
(三)2016年预算安排意见
1.一般公共预算安排意见
2016年全县财政收入安排105,800万元，比上年实际完成（下同）下降25%，其中：中央级收入28,577万元，下降31%;省级收入14,038万元，下降11%；市级收入15,185万元，下降20.5%；地方公共财政预算收入48,000万元，下降26%。按组织收入部门分：国税部门35,800万元，下降29%；地税部门60,000万元，下降17%；财政部门10,000万元，下降45%。县本级及乡镇级收入安排情况是：县本级收入安排47,735万元，下降26%；乡镇级收入安排58,065万元，下降25%。
根据2016年财政收入计划和现行财政体制测算，当年全县公共财政预算可用财力为183,000万元，其中：地方公共财政预算收入48,000万元，税收返还收入10,583万元，上级转移支付补助收入24,446万元，上级提前下达专项转移支付48,000万元，统筹各类财政性资金、争取资源型困难县补助57,000万元，减上解支出5,029万元。
全县公共财政预算支出相应安排183,000万元，同比增长14%。其中：个人部分支出97,000万元，占公共财政预算支出的53%；办公及运转经费支出4,085万元，占公共财政预算支出的2%；专项支出33,915万元，占公共财政预算支出的19%；上级专项支出48,000万元，占公共财政预算支出的26%。县本级及乡镇级支出安排情况是：县本级支出安排166,058万元，同比增长10%；乡镇级支出安排16,942万元，同比增长15%。
需要说明，为保障工作正常开展，在县人代会召开前支出88.5万元，其中:个人部分18.5万元，办公经费及专项70万元。
2.政府性基金收支预算安排意见
全县政府性基金收入预算安排45,012万元，较2015年实际完成增加9,485万元,增长27%。政府性基金支出预算安排45,012万元。主要用于征地和拆迁补偿成本、土地开发、廉租住房、国有土地收益基金等支出。
需要说明，在县人代会召开前政府性基金支出752.7万元，主要用于2015年第七批建设用地审批费用。
3.国有资本经营预算安排意见
我县8户国有企业基本上属于零利润或亏损状态，国有资本经营收支预算安排为零。
4.社会保险基金收支预算安排意见
社会保险基金收入预算安排43,354万元。其中：社会保险费收入43,187万元；利息收入167万元。社会保险基金支出预算安排39,165万元，当期结余4,189万元。
四、依法理财、克难奋进，确保完成2016年预算任务
为确保2016年收支预算和各项财政目标实现，重点抓好以下工作：
(一)服务经济，做强产业，坚定信心促发展。一是坚持项目带动。积极寻求多元化筹融资渠道，集中力量推进重点项目建设，不断夯实经济发展基础。二是支持产业提升。采取贷款贴息、资金补贴等扶持措施，促进电子商务、旅游、现代物流、金融服务、文化产业等战略性新兴产业发展。三是加快企业发展。拓宽中小企业融资渠道，引导和激励金融机构加大对中小微企业的信贷支持。加大基础设施建设扶持力度，努力为企业创造良好的发展环境。积极支持招商引资，引进一批符合国家产业政策、对我县产业带动作用大的企业、项目，切实提高可持续发展能力。
(二)咬定目标，强化措施，全力以赴抓收入。一是落实工作责任。科学合理确定收入目标，逐级分解落实征收任务。完善考核机制，加强组织收入调度，强化社会综合治税，充分调动各方面积极性。二是加强收入征管。加强财税经济形势分析，严格依法强化重点行业、重点税种和重点企业的税收征管，及时掌握税收动态，堵塞收入征管漏洞。推进行业纳税评估和税源清查工作，开展收入专项核查，以加强税源控管促增收。三是拓宽增收渠道。积极做好财政政策、项目、资金向上争取工作。加强对非税收入、政府性基金收入的征收管理，促进收入规模和可用财力协调发展。力争完成市政府下达我县收入计划，全部财政收入完成146,920万元，地方公共财政收入完成67,683万元。
(三)统筹财力，精准发力，千方百计惠民生。一是优化教育投入机制。完善教育保障机制，支持教育均衡发展。二是加大就业支持力度。帮助城乡困难群体、高校毕业生和农村转移劳动力等重点人群就业创业。三是完善社会保障体系。保障企业退休职工基本养老金、城乡居民基础养老金、城乡低保补助及时发放。支持保障性安居工程建设，解决好低收入家庭住房困难。四是推进医药卫生体制改革。积极推进医疗基本公共服务均等化，稳步提高各类医疗保险参保人员医疗补偿待遇。五是统筹城乡协调发展。整合各项支农资金，大力支持现代农业发展。加大农村环境整治投入，积极推进美丽乡村建设。支持精准扶贫，稳步提高农民收入。继续支持完善农业基础设施，改善农业生产环境，促进农业和农村持续健康发展。
(四)开拓创新，精细管理，知难而进推改革。一是深入推进财政管理改革。继续细化部门预算，提高预算编制和执行的规范化、精细化水平。健全科学规范的财政支出绩效评价指标体系，切实把绩效管理融入预算管理全过程。依法稳步推进预决算信息公开，主动接受人大、审计和社会各界监督。二是不断优化财政支出结构。加快建立科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系，切实压缩“三公”经费。加快支出执行进度，积极盘活用好财政存量资金。推进政府购买服务工作，有效降低行政成本，推动政府职能转变。三是加强和改进财政监督。建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调机制，加强财政专项资金、民生资金检查，对重大支出项目实行动态监管和常态抽查相结合。深化会计监督，规范财经秩序。四是努力防范控制财政风险。大力推广PPP模式，鼓励社会资本参与公益性事业投资和运营。妥善处理存量债务，做好政府性债务分类管理和动态监测工作，有效防范和化解政府性债务风险。
各位代表，依法理财，服务民生，使命光荣，责任重大。我们将在县委强有力的领导下，更加自觉地接受法律监督、民主监督和社会监督，以坚定的信心、坚决的态度、坚韧的干劲，努力完成各项财政工作，为建设经济繁荣、生态文明、百姓富裕、社会和谐的新滦平提供坚实的财力保障！
附件：
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